Пояснения к бухгалтерскому балансу |
Автор: Administrator
04.04.2018 10:57 |
|
|
|
|
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) |
1.1. Наличие и движение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.1 |
|
|
|
На начало года |
|
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
Выбыло |
|
|
Переоценка |
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Поступило |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
начислено амортиза- ции |
Убыток от обесцене- ния |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
Нематериальные |
5100 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
активы - всего |
5110 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5101 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5111 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией |
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
|
|
|
|
Всего |
5120 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5121 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.2 |
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью |
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
|
|
|
|
Всего |
5130 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5131 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
Выбыло |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
Поступило |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
часть стоимости, списанная на расходы за период |
первона- чальная стоимость |
часть стоимости, списанной на расходы |
|
НИОКР - всего |
5140 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5150 |
за 2016г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5141 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5151 |
за 2016г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.3 |
|
|
|
|
|
|
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменения за период |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
затраты за период |
списано затрат как не давших положительного результата |
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
Затраты по незаконченным исследованиям и |
5160 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
разработкам - всего |
5170 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5161 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5171 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
незаконченные операции по приобретению |
5180 |
за 2017г. |
- |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
нематериальных активов - всего |
5190 |
за 2016 г. |
- |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5181 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
5191 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.4 |
2. Основные средства |
2.1. Наличие и движение основных средств |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
Выбыло объектов |
|
Переоценка |
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Поступило |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
начислено амортиза- ции |
Первона- чальная стоимость |
Накоплен- ная аморти- зация |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная аморти- зация |
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего |
5200 |
за 2017 г. |
316 543 |
(174160) |
1 464 |
(38) |
38 |
(8086) |
|
|
317 970 |
(182209) |
5210 |
за 2016 г. |
315 254 |
(165 516) |
1 337 |
(47) |
47 |
(8690) |
|
|
316 543 |
(174160) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Машины и оборудование (кроме офисного) |
5201 |
за 2017г. |
22899 |
(10984) |
18 |
(13) |
13 |
(1265) |
|
|
22903 |
(12236) |
5211 |
за 2016 г. |
21 587 |
(9 894) |
1323 |
(11) |
11 |
(1101) |
|
|
22899 |
(10984) |
Производственный и хозяйственный инвентарь |
5202 |
за 2017 г. |
3 054 |
(3013) |
1419 |
(24) |
24 |
(260) |
|
|
4 448 |
(3 249) |
5212 |
за 2016 г. |
3 069 |
(2 984) |
|
(15) |
15 |
(44) |
|
|
3 054 |
(3013) |
Сооружения |
5203 |
за 2017 г. |
112 367 |
(91 171) |
28 |
|
|
(2 164) |
|
|
112 367 |
(93 335) |
5213 |
за 2016 г. |
112 367 |
(88 048) |
|
|
|
(3 123) |
|
|
112 367 |
(91 171) |
Офисное оборудование |
5204 |
за 2017 г. |
541 |
(514) |
|
|
|
(27) |
|
|
541 |
(541) |
5214 |
за 2016 г. |
543 |
(478) |
14 |
(16) |
16 |
(52) |
|
|
541 |
(514) |
Транспортные средства |
5205 |
за 2017 г. |
4 573 |
(3601) |
|
|
|
(259) |
|
|
4 573 |
(3860) |
5215 |
за 2016 г. |
4 573 |
(3 342) |
|
|
|
(259) |
|
|
4 573 |
(3601) |
Другие виды основных средств |
5206 |
за 2017 г. |
80 |
(80) |
|
|
|
|
|
|
80 |
(80) |
5216 |
за 2016 г. |
85 |
(85) |
|
(5) |
5 |
|
|
|
80 |
(80) |
Здания |
5207 |
за 2017 г. |
142 973 |
(64 796) |
|
|
|
(4 111) |
|
|
142 973 |
(68 908) |
5217 |
за 2016г. |
142 973 |
(60 685) |
|
|
|
(4 111) |
|
|
142 973 |
(64 796) |
Земельные участки |
5208 |
за 2017 г. |
30 057 |
|
|
|
|
|
|
|
30 057 |
|
5218 |
за 2016 г. |
30 057 |
|
|
|
|
|
|
|
30 057 |
|
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего |
5220 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5230 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5221 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5231 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.5 |
2.2. Незавершенные капитальные вложения |
|
|
|
|
|
Изменения за период |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
На начало года |
затраты за период |
списано |
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
На конец периода |
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего |
5240 |
за 2017 г. |
4 068 |
53 |
|
|
4 122 |
5250 |
за 2016 г. |
2 710 |
1358 |
|
|
4 068 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная программа (строительсьво нового стадиона) |
5241 |
за 2017 г. |
1759 |
53 |
|
|
1811 |
5251 |
за 2016 г. |
401 |
1358 |
|
|
1759 |
Административное здание (Рабочая и проектная документация по коррект.сист.отопления 14.07.2014г.) |
|
за 2017 г. |
50 |
|
|
|
50 |
|
за 2016 г. |
50 |
|
|
|
50 |
Административное здание (Рабочая документация по отоплениею 15.12.2010г.) |
|
за 2017 г. |
42 |
|
|
|
42 |
|
за 2016 г. |
42 |
|
|
|
42 |
Административное здание (Рабочий проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя 05.03.205г.) |
5249 |
за 2017 г. |
14 |
|
|
|
14 |
5259 |
за 2016 г. |
14 |
|
- |
- |
14 |
Административное здание (Реконстр.крыши и чердачного перекрытия. Проект 17.03.2014г.) |
|
за 2017 г. |
169 |
- |
- |
- |
169 |
|
за 2016 г. |
169 |
- |
- |
- |
169 |
Административное здание (Реконстр.крыши и чердачного перекрытия. Эскиз.проект 01.07.2013г.) |
|
за 2017г. |
30 |
- |
- |
- |
30 |
|
за 2016 г. |
30 |
- |
- |
- |
30 |
Административное здание (Реконстр.кровли и перекрытия 11.08.2008г.) |
|
за 2017 г. |
200 |
|
|
|
200 |
|
за 2016 г. |
200 |
|
- |
- |
200 |
Запасное поле(Услуги по сопровожд.проекта"Воздухоопорное сооружение",консульт.услуги) |
|
за 2017 г. |
821 |
|
|
|
821 |
|
за 2016 г. |
821 |
|
|
|
821 |
Тренировочное поле(проектные работы,разраб.эскизов,создание макета,планшетов) |
|
за 2017 г. |
164 |
- |
- |
- |
164 |
|
за 2016 г. |
164 |
- |
- |
- |
164 |
Восточная трибуна(Проект реконструкции ЦТП) |
|
за 2017 г. |
78 |
|
|
|
78 |
|
за 2016 г. |
78 |
|
|
|
78 |
Восточная трибуна(реконструкция ЦТП) |
|
за 2017 г. |
741 |
- |
- |
- |
741 |
|
за 2016 г. |
741 |
- |
- |
- |
741 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, |
|
|
|
реконструкции и частичной ликвидации |
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
за 2017 г. |
за 2016 г. |
|
|
|
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего |
5260 |
18 |
626 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Система видеонаблюдения |
5261 |
|
604 |
|
|
|
Шлагбаум BARRIER со встр.блоком управл.(Адм.зд.) |
5262 |
|
11 |
|
|
|
Шлагбаум BARRIER со встр.блок. управл.(Вост.триб.) |
5263 |
|
11 |
|
|
|
ЭКР 2102К ККМ |
5264 |
18 |
|
|
|
|
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: |
5270 |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5271 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.6 |
2.4. Иное использование основных средств |
|
|
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
|
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе |
5280 |
- |
- |
- |
|
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом |
5281 |
- |
- |
- |
|
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе |
5282 |
- |
- |
- |
|
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом |
5283 |
|
|
|
|
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |
5284 |
- |
- |
- |
|
Основные средства, переведенные на консервацию |
5285 |
- |
- |
- |
|
Иное использование основных средств (залог и др.) |
5286 |
|
- |
|
|
|
5287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.7 |
3. Финансовые вложения |
3.1. Наличие и движение финансовых вложений |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
выбыло (погашено) |
начисление процентов |
Текущей |
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Поступило |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) |
рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
первона- чальная стоимость |
накоплен- ная коррек- тировка |
Долгосрочные - всего |
5301 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5311 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5302 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5312 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочные - всего |
5305 |
за 2017 г. |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
5315 |
за 2016 г. |
2000 |
- |
2000 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5306 |
за 2017 г. |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
5316 |
за 2016 г. |
2000 |
- |
2000 |
|
|
|
|
|
|
Финансовых вложений - итого |
5300 |
за 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5310 |
за 2016 г. |
2000 |
- |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.6 |
3.2. Иное использование финансовых вложений |
|
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015г. |
|
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего |
5320 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5321 |
- |
- |
- |
|
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего |
5325 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5326 |
- |
- |
- |
|
Иное использование финансовых вложений |
5329 |
- |
- |
- |
|
4. Запасы |
4.1. Наличие и движение запасов |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
|
выбыло |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости |
поступления и затраты |
себе- стоимость |
резерв под снижение стоимости |
убытков от снижения стоимости |
оборот запасов между их группами (видами) |
себе- стоимость |
величина резерва под снижение стоимости |
Запасы - всего |
5400 |
за 2017 г. |
4342 |
|
2 083 |
(2072) |
|
|
|
4353 |
- |
5420 |
за 2016 г. |
4484 |
|
5 321 |
(5463) |
|
|
|
4342 |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
5401 |
за 2017 г. |
4342 |
|
2 083 |
(2072) |
|
|
|
4353 |
- |
5421 |
за 2016 г. |
4484 |
|
5 321 |
(5463) |
|
|
|
4342 |
- |
Готовая продукция |
5402 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5422 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Товары для перепродажи |
5403 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5423 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Товары и готовая продукция отгруженные |
5404 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5424 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Затраты в незавершенном производстве |
5405 |
за 2017 г. |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
5425 |
за 2016 г. |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
Прочие запасы и затраты |
5406 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5426 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») |
5407 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5427 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5408 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5428 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.9 |
4.2. Запасы в залоге |
|
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
|
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего |
5440 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5441 |
- |
- |
- |
|
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего |
5445 |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5446 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.10 |
5. Дебиторская и кредиторская задолженность |
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
поступление |
выбыло |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погаше- ние |
списание на финансовый результат |
восстановление резерва |
списание за счет резерва по сомнительным долгам |
перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
5501 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
5521 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
5502 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
5522 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Авансы выданные |
5503 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
5523 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Прочая |
5504 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
5524 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
5505 |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
5525 |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
- |
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
5510 |
за 2017 г. |
35 022 |
(342) |
21 217 |
|
(9840) |
|
(6) |
(15) |
|
46 378 |
(343) |
5530 |
за 2016 г. |
45 422 |
(368) |
9 931 |
|
(20328) |
|
(68) |
(47) |
|
35 022 |
(342) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
5511 |
за 2017 г. |
31 440 |
(342) |
20 845 |
|
(8751) |
|
(6) |
(15) |
|
43 513 |
(343) |
5531 |
за 2016 г. |
44 508 |
(368) |
6 736 |
|
(19804) |
|
(68) |
(47) |
|
31 440 |
(342) |
Авансы выданные |
5512 |
за 2017 г. |
3 160 |
|
|
|
(978) |
|
|
|
|
2 182 |
|
5532 |
за 2016 г. |
94 |
|
3 124 |
|
(58) |
|
|
|
|
3 160 |
|
Прочая |
5513 |
за 2017 г. |
422 |
- |
372 |
|
(111) |
|
|
|
|
683 |
|
5533 |
за 2016 г. |
817 |
|
71 |
|
(466) |
|
|
|
|
422 |
- |
|
5514 |
за 2017 г. |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
5534 |
за 2016 г. |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
Итого |
5500 |
за 2017 г. |
35 022 |
(342) |
21 217 |
|
(9840) |
|
(6) |
(15) |
|
46 378 |
(343) |
5520 |
за 2016 г. |
44 936 |
(368) |
9 931 |
|
(20270) |
|
(68) |
(47) |
|
35 022 |
(342) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.11 |
5.2. Просроченная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
На 31 декабря 2017 г. |
|
На 31 декабря 2016 г. |
|
|
На 31 декабря 2015 г. |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
учтенная по условиям договора |
балансовая стоимость |
|
|
Всего |
5540 |
45712 |
### |
31614 |
31614 |
44682 |
44682 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
5541 |
43500 |
### |
31440 |
31440 |
44508 |
44508 |
|
|
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) |
5542 |
2167 |
### |
|
|
|
|
|
|
прочая |
5543 |
45 |
45 |
174 |
174 |
174 |
174 |
|
|
|
|
|
5544 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
Изменения за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступление |
|
|
выбыло |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
Остаток на начало года |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погаше- ние |
списание на финансовый результат |
перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
Остаток на конец периода |
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего |
### |
за 2017 г. |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
### |
за 2016 г. |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты |
### |
за 2017 г. |
|
- |
- |
|
- |
|
|
### |
за 2016 г. |
|
- |
- |
|
- |
|
|
займы |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
прочая |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего |
### |
за 2017 г. |
32 561 |
52 332 |
1011 |
(48133) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
47 094 |
33 845 |
1144 |
(49522) |
|
|
### |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
### |
за 2017 г. |
16 251 |
24 954 |
83 |
(22338) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
15 353 |
15 096 |
4 |
(14202) |
|
|
### |
авансы полученные |
### |
за 2017 г. |
2 212 |
605 |
|
(586) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
958 |
1450 |
|
(196) |
|
|
### |
расчеты по налогам и взносам |
### |
за 2017 г. |
7 796 |
26 537 |
452 |
(24991) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
6 485 |
1 945 |
230 |
(864) |
|
|
### |
кредиты |
### |
за 2017 г. |
|
|
|
|
|
|
|
### |
за 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
займы |
### |
за 2017 г. |
6294 |
236 |
476 |
(215) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
24291 |
15353 |
910 |
(34260) |
|
|
### |
прочая |
### |
за 2017 г. |
8 |
|
|
(3) |
|
|
5 |
### |
за 2016 г. |
7 |
1 |
|
|
|
|
8 |
|
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого |
### |
за 2017 г. |
32 561 |
52 332 |
1011 |
(48133) |
|
|
### |
### |
за 2016 г. |
47 094 |
33 845 |
1144 |
(49522) |
|
|
### |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.11 |
5.4. Просроченная кредиторская задолженность |
|
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
|
Всего |
5590 |
3985 |
650 |
650 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками |
5591 |
3985 |
650 |
650 |
|
расчеты с покупателями и заказчиками |
5592 |
|
|
|
|
|
5593 |
- |
|
- |
|
6. Затраты на производство |
Наименование показателя |
Код |
за 2017 г. |
за 2016 г. |
Материальные затраты |
5610 |
19 361 |
23 423 |
Расходы на оплату труда |
5620 |
24 649 |
29 128 |
Отчисления на социальные нужды |
5630 |
7 178 |
8 364 |
Амортизация |
5640 |
8 086 |
8 691 |
Прочие затраты |
5650 |
6 757 |
6 910 |
Итого по элементам |
5660 |
|
76 516 |
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. |
5670 |
|
|
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. |
5680 |
|
|
Итого расходы по обычным видам деятельности |
5600 |
66 031 |
76 516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.13 |
7. Оценочные обязательства |
|
Наименование показателя |
Код |
Остаток на начало года |
Признано |
Погашено |
Списано как избыточная сумма |
Остаток на конец периода |
|
Оценочные обязательства - всего |
|
1 679 |
2 762 |
2337 |
|
2 104 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
отпуск |
|
1 679 |
2 762 |
2337 |
|
2 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Обеспечения обязательств |
Наименование показателя |
Код |
На 31 декабря 2017 г. |
На 31 декабря 2016 г. |
На 31 декабря 2015 г. |
Полученные - всего |
5800 |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
5801 |
- |
- |
- |
Выданные - всего |
5810 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
5811 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.14 |
9. Государственная помощь |
|
Наименование показателя |
Код |
за 2017 г. |
за 2016 г. |
|
Получено бюджетных средств - всего |
5900 |
|
3056 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
на текущие расходы |
5901 |
|
3056 |
|
на вложения во внеоборотные активы |
5905 |
- |
|
|
|
|
|
На начало года |
Получено за год |
Возвращено за год |
На конец года |
|
Бюджетные кредиты - всего |
за 2017 г. |
5910 |
- |
- |
- |
- |
|
|
за 2016 г. |
5920 |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
за 2017 г. |
5911 |
- |
- |
- |
- |
|
за 2016 г. |
5921 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор |
|
Алтухов А.Н. |
|
|
|
|
ОАО"Стадион"Спартак" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0710005 с.10 |
5. Дебиторская и кредиторская задолженность |
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности |
|
|
|
На начало года |
Изменения за период |
На конец периода |
|
|
|
|
|
поступление |
выбыло |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
Период |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) |
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
погаше- ние |
списание на финансовый результат |
восстановление резерва |
списание за счет резерва по сомнительным долгам |
перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
учтенная по условиям договора |
величина резерва по сомнитель- ным долгам |
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Авансы выданные |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Прочая |
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
### |
за 2017 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
### |
за 2016 г. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего |
### |
за 2017 г. |
### |
(342) |
### |
|
(9840) |
|
(6) |
(15) |
|
### |
(343) |
### |
за 2016 г. |
### |
(368) |
### |
|
(20328) |
|
(68) |
(47) |
|
### |
(342) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
### |
за 2017 г. |
### |
(342) |
### |
|
(8751) |
|
(6) |
(15) |
|
### |
(343) |
### |
за 2016 г. |
### |
(368) |
### |
|
(19804) |
|
(68) |
(47) |
|
### |
(342) |
Авансы выданные |
### |
за 2017 г. |
### |
|
|
|
(978) |
|
|
|
|
### |
|
### |
за 2016 г. |
94 |
|
### |
|
(58) |
|
|
|
|
### |
|
Прочая |
### |
за 2017 г. |
422 |
- |
372 |
|
(111) |
|
|
|
|
683 |
|
### |
за 2016 г. |
817 |
|
71 |
|
(466) |
|
|
|
|
422 |
- |
|
### |
за 2017 г. |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- |
### |
за 2016 г. |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
- |
Итого |
### |
за 2017 г. |
### |
(342) |
### |
|
(9840) |
|
(6) |
(15) |
|
### |
(343) |
### |
за 2016 г. |
### |
(368) |
### |
|
(20270) |
|
(68) |
(47) |
|
### |
(342) |
|
Обновлено ( 04.04.2018 12:09 )
|