Отчет о движении денежных средств
Печать
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017г. Коды
Форма по ОКУД 0710004
Дата (число, месяц, год) 31 12 2017
Организация Открытое акционерное общество
"Стадион"Спартак"
по ОКПО 02589072
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5406023167
Вид экономической
деятельности
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по
ОКВЭД
70.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности 47 49
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ИНАЯ СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2017г. За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 61 480 88 439
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 0 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 60 974 85 188
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
4114 - -
прочие поступления 4119 506 3 248
Платежи - всего 4120 (57 625) (71 581)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (19 042) (23 572)
в связи с оплатой труда работников 4122 (30 495) (38 710)
процентов по долговым обязательствам 4123 (15) (3 353)
налога на прибыль 4124 (586) 0
прочие платежи 4129 (7 487) (5 946)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 855 16 858
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 - 2 322
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - 2000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - 322
4215 - -
прочие поступления 4219
Платежи - всего 4220 (654) (3 388)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов 4221 (654) (3 388)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях 4222 - -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 - -
4225 - -
прочие платежи 4229 -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (654) (1 066)
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2017г. За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310 52 15 353
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 52 15 353
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
4315 - -
прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320 (200) (30 906)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 4321 - -
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (200) (30 906)
4324 - -
прочие платежи 4329 - -
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (148) (15 553)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 3 053 239
Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 734 1 495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 4 787 1 734
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -
Руководитель Алтухов Александр Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)
15 марта 2018 г.